Dos fondos bluechip calificados con 5 estrellas no lograron superar los rendimientos de referencia en 5 años

Los fondos de primera clase invierten en valores de renta variable de empresas de gran capitalización. Las 100 principales empresas por capitalización de mercado son las que determinan las corporaciones de gran capitalización, según SEBI. Estas son las firmas donde los fondos de gran capitalización deben destinar al menos el 80% de su corpus, según la normativa SEBI. Dado que invierten en empresas de renombre con un historial exitoso, los fondos de primer nivel son reconocidos por su estabilidad frente a los mercados bursátiles impredecibles. Para invertir en un fondo mutuo, debe observar su rendimiento a largo plazo. Además, debe elegir fondos de Blue Chip que hayan superado a sus competidores y que tengan un desempeño de referencia a lo largo del tiempo, si está listo para aceptar el riesgo involucrado. Sin embargo, la siguiente lista de dos fondos mutuos Blue Chip calificados con 5 estrellas no ha logrado superar su rendimiento de referencia durante los cinco años anteriores.

Fondo Axis Bluechip

Este fondo se presentó el 5 de enero de 2010 y Value Research le otorgó una calificación de 5 estrellas. Los activos bajo gestión (AUM) para Axis Bluechip Fund Regular Plan-Growth se valoraron en $36 980 millones de rupias al 30 de junio de 2022, mientras que el valor liquidativo (NAV) del fondo al 22 de septiembre de 2022 era $44.40. El índice de gastos del fondo es del 1,62 % y el S&P BSE 100 TRI sirve como referencia. Las cinco principales participaciones del fondo son ICICI Bank Ltd., Bajaj Finance Ltd., Avenue Supermarts Ltd., HDFC Bank Ltd. e Infosys Ltd.

El fondo tiene una asignación sectorial hacia las industrias financiera, tecnológica, de servicios, automotriz y de materiales. El fondo tiene una participación de capital en empresas nacionales por un total del 88,04 %, de las cuales el 87,61 % son acciones de gran capitalización y el 0,43 % son acciones de mediana capitalización. El 11,85% de las inversiones del fondo son títulos de deuda. Los retornos de crecimiento del año pasado para Axis Bluechip Fund Direct Plan son -6.05%. Ha generado rentabilidades del 12,43% de media cada año desde su creación. Sin embargo, en los últimos 5 a 7 años, el fondo no ha logrado superar el rendimiento de su índice de referencia, según los datos de Value Research que se indican a continuación.

Rendimientos finales a lo largo del tiempo en (%) 1 año 3 años 5 años 7 años
Registro Bluechip de Axis -6.05 13.79 13.07 13.32
S&P EEB 100 TRI 3.20 18.13 13.33 14.02
Promedio de la categoría 1.86 16.67 12.03 12.52

Fondo ICICI Prudential Bluechip

Value Research otorgó al ICICI Prudential Bluechip Fund – Direct Plan una calificación de 5 estrellas, y el fondo debutó el 1 de enero de 2013. Los activos bajo administración (AUM) para ICICI Prudential Bluechip Fund Direct-Growth al 30 de junio de 2022 fueron valorados $33 739 millones de rupias, mientras que el valor liquidativo (NAV) del fondo al 22 de septiembre de 2022 era $72.37. El índice de gastos del fondo es del 1,05% y utiliza el S&P BSE 100 TRI como referencia. El fondo tiene una estrategia de asignación al sector financiero, energético, tecnológico, automotriz y de la construcción. ICICI Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., HDFC Bank Ltd., Infosys Ltd. y Larsen & Toubro Ltd. son las 5 principales posiciones del fondo.

El fondo invierte el 91,7 % de su capital en acciones nacionales, con el 81,41 % de ese capital asignado a empresas de gran capitalización, el 9,28 % a acciones de mediana capitalización y el 0,61 % a acciones de pequeña capitalización. Los valores gubernamentales representan el 0,42% de la inversión en deuda del 0,41% del fondo. La rentabilidad a 1 año del ICICI Prudential Bluechip Fund Direct-Growth es del 4,64 %. Ha generado rentabilidades del 14,95% de media cada año desde su creación. El rendimiento final del fondo durante los últimos cinco años indica que no superó su índice de referencia durante ese tiempo.

Rendimientos finales a lo largo del tiempo en (%) 1 año 3 años 5 años 7 años
Dirección ICICI Pru Bluechip 4.64 17.86 12.96 14.22
S&P EEB 100 TRI 3.20 18.13 13.33 14.02
Promedio de la categoría 2.27 17.12 12.30 13.05

(Datos como de 23 de septiembre de 2022. Source Value Research)

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