Los mercados bursátiles de EE. UU. se desploman cuando el informe de inflación sugiere aún más aumentos de tasas por venir

Los mercados bursátiles de EE. UU. entraron en rojo el martes después de que nuevos datos mostraran que la inflación está demostrando ser obstinadamente resistente y requerirá tasas de interés mucho más altas para controlarla.

El Dow Jones Industrial Average cerró con una baja de 1.276 puntos y el S&P 500 más amplio perdió casi 177, una caída de aproximadamente un cuatro por ciento cada uno, después de que nuevos datos mostraran que la tasa de inflación oficial de EE. UU. sigue siendo obstinadamente alta, con un aumento del 8,3 por ciento en el año. hasta agosto.

La venta masiva del martes fue el peor día para el S&P 500 desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020. Al Nasdaq centrado en la tecnología le fue aún peor, con una caída de más de 600 puntos o más del cinco por ciento.

El banco central de EE. UU., la Reserva Federal, ya subió su tasa de interés cuatro veces este año en una campaña agresiva para adelantarse a la inflación, pero los datos de agosto sugieren que esos movimientos no han sido suficientes y que se necesitarán aún más.

Las tasas de interés más altas generalmente se perciben como malas noticias para el mercado de valores porque aumentan el costo de los préstamos y también tienden a ralentizar el gasto de los consumidores, lo que es un lastre para las ganancias corporativas.

“La Fed no puede permitir que la inflación persista. Tienes que hacer lo que sea necesario para evitar que los precios suban”, dijo Russell Evans, director gerente de Avitas Wealth Management. “Esto indica que la Fed todavía tiene mucho trabajo por hacer para reducir la inflación”.

Las cifras de inflación fueron mucho peores de lo esperado que los operadores ahora ven una posibilidad entre cinco de que la Fed suba las tasas de un punto porcentual completo la próxima semana. Eso sería el cuádruple del movimiento habitual, y nadie en el mercado de futuros predijo tal aumento el día anterior.

Barry Schwartz, director de inversiones de Baskin Wealth Management en Toronto, dijo que los inversores deben estar preparados para los días volátiles que se avecinan hasta que haya señales claras de que la inflación se dirige a la baja.

“Creo que todos deberían resignarse al hecho de que va a ser un tramo difícil hasta que haya una indicación clara de que las tasas de interés han alcanzado su punto máximo”, dijo a CBC News.

Loonie, caída de TSX

A la Bolsa de Valores de Toronto le fue comparativamente mejor que a sus contrapartes con sede en Nueva York, pero el principal índice bursátil canadiense también fue más bajo debido a que materias primas como el petróleo y el oro fueron aplastadas en la penumbra. La TSX cerró con 358 puntos o 1,8 por ciento. El dólar canadiense perdió más de un centavo para cambiar de manos por debajo de los 76 centavos de dólar estadounidense, ya que los inversores huyeron hacia la seguridad percibida del dólar estadounidense.

“Muchos de los participantes del mercado entraron en este número pensando realmente que la inflación se estaba enfriando y ahora tienen que deshacer esos grandes intercambios”, dijo Schwartz. “Podría haber algunas aguas turbulentas y picadas durante el resto de septiembre”.