Chamath Palihapitiya comparte estrategia de inversión para el mercado de coronavirus

  • Chamath Palihapitiya, CEO de Social Capital, ha desarrollado un marco intuitivo para pensar en las inversiones durante la venta de acciones impulsada por el coronavirus de hoy.
  • Con esta metodología, puede concentrarse en sectores y nombres específicos que deberían beneficiarse en el futuro.
  • “Es insoportablemente aburrido, adormecedor, consume mucho tiempo, pero creo que allí es donde encontrarás las pepitas”, dijo.
  • Palihapitiya fue noticia recientemente después de que él fue en CNBC y dijo que el gobierno de EE. UU. debería permitir que las empresas “zombis” cargadas de deudas sean “eliminadas” por la pandemia de coronavirus.
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Es seguro decir que Chamath Palihapitiya, el CEO de Capital social, presidente de galáctica Virgen, y copropietario de Golden State Warriors, tiene una habilidad especial para tomar decisiones de inversión acertadas.

“Si va a asignar capital durante décadas, lo que realmente es, mejor que nadie, es simplemente un buen observador del momento actual en el tiempo”, dijo.The Pomp Podcast“” Me ha llevado mucho tiempo practicar y perfeccionar un kit de herramientas “.

El año pasado, se generó el kit de herramientas refinadas de Palihapitiya $ 1.7 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo para Capital Social a través de un puñado de inversiones públicas (Slack, Tesla, Amazon y Virgin Galactic, por nombrar algunas) y una amplia base de participaciones privadas.

Desde el inicio de la empresa en 2011, ha generado una tasa de rendimiento interno bruto del 997%, más del triple del S&P 500.

Capital social


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Palihapitiya es quizás más conocido últimamente por su polarización Apariencia CNBC en el que dijo que el gobierno de los Estados Unidos debería permitir que las empresas “zombis” cargadas de deudas sean “eliminadas” por la pandemia de coronavirus. Cuando le preguntaron si Estados Unidos debía dejar que las aerolíneas fallaran, respondió: “Sí”.

Entonces, si bien es seguro decir que Palihapitiya se está alejando de las aerolíneas y otras compañías pesadas en deudas, también tiene un libro de jugadas proactivo para averiguar qué comprar en su lugar. Para él, todo se reduce a tres elementos: priorizando necesidades, preguntando wel sombrero no cambiaráy investigando.

Miremos más de cerca.

1. Priorizar necesidades

“Lo que este momento es bueno para hacer es aclarar la jerarquía de necesidades”, dijo Palihapitiya. “Entonces, lo primero que estamos haciendo, y esto es para nosotros, y para mi equipo y para mí, un proceso de varias semanas, es simplemente reescribir nuestras necesidades básicas. Y eso es lo que estoy haciendo ahora”.

2. ¿Qué no cambiará?

“Estoy tratando de hacerme preguntas realmente simples, un tipo de preguntas básicas donde puedo mirar a mis hijos, y si les digo: ‘Aquí están las cosas que nunca cambiarán’, serán como, ‘Sí, tiene sentido ‘”, dijo.

“La forma en que estoy haciendo las preguntas ahora es, ante todo: ¿qué no va a cambiar? Y hay un montón de cosas que no van a cambiar”, agregó. “Con el tiempo, todavía vas a salir. Todavía vas a viajar, eventualmente. Todavía vas a comprar cosas fuera de línea, eventualmente. Todavía querrás hacer cosas que requieran energía, eventualmente. Tú aún necesitará comer; aún necesitará vestirse “.

3. Investigar

“A partir de ahí, y lo hemos hecho porque estamos un poco más adelante en algunos de los sectores que identificamos temprano … no son súper complicados, pero lo que hemos dicho es: ‘¿Qué compañías ahora han sido castigados de manera desproporcionada, a pesar de las necesidades básicas que deberían permanecer relativamente inviolables a lo largo del tiempo ”, dijo Palihapitiya.

“Hemos estado monitoreando, muy de cerca, todas las fuentes de datos alternativos”, agregó.

Una gran apuesta en bienes raíces comerciales

Al aprovechar los datos de OpenTable, Yelp, Second Measure y TomTom, Palihapitiya puede construir una perspectiva informada e identificar patrones dentro del panorama económico predominante.

Como resultado de esta forma estratégica de pensar, ahora cree que bienes raíces comerciales está “fundamentalmente deteriorado”.

Señaló cómo el chat de video en el que realiza la entrevista no cuesta nada y es tan productivo como una reunión en persona, todo sin los costos exorbitantes de los vuelos y el alojamiento a través del país. Para Palihapitiya, estas son malas noticias para el sector, pero eso no significa que no haya oportunidades.

“Hay ciertos REIT que solo atienden a minoristas de gran tamaño, específicamente Walmart, distribución de Amazon y comestibles”, dijo. “Ahora también han visto reducciones del 50% porque tiras al bebé con el agua del baño cuando suceden cosas como esta. Y así hemos estado yendo hacia abajo en ciertos REIT, literalmente mirando propiedades por propiedades, tratando de averiguar – ¿Se valoran estas cosas de manera justa o razonable? ”

Palihapitiya cree claramente que los fideicomisos de inversión inmobiliaria invertidos en los tipos de propiedades que prestan servicios a los grandes minoristas podrán sobrevivir y prosperar en el futuro.

Aunque Palihapitiya no proporciona nombres específicos, los inversores que buscan reflejar su estrategia pueden considerar Prologis (PLD), Duke Realty (DRE) y Terreno Realty (TRNO) Los tres invierten mucho en bienes raíces para grandes tiendas.

“Tienes que ser un trabajador en momentos como este, un trabajador humilde”, dijo. “Es insoportablemente aburrido, adormecedor, consume mucho tiempo, pero creo que allí es donde encontrarás las pepitas”.

Agregó: “Pero eso es lo que estamos haciendo: estamos priorizando las necesidades. Nos preguntamos: ‘¿Qué no cambiará?’ Y luego estamos viendo cosas, y esencialmente a lo que nos lleva es a un montón de negocios fuera de línea o negocios híbridos “.

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